Отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 9 месяцев 2016 года

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа «Город Козьмодемьянск»

от 28 октября 2016 года № 553​

О Т Ч Е Т

об исполнении бюджета муниципального образования

«Городской округ «Город Козьмодемьянск»

за 9 месяцев 2016 года

По состоянию на 1 октября 2016 года в бюджет муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» (далее – бюджет городского округа) поступило доходов (с учетом безвозмездных поступлений) 217 728,4 тыс. рублей или 75,0% к уточненным назначениям 2016 года (290 115,6 тыс. рублей).

Общая сумма финансовой помощи, полученной из республиканского бюджета Республики Марий Эл, составила 130 518,8 тыс. рублей или 77,2 % к уточненным годовым назначениям 2016 года 169 060,9 тыс. рублей).

Поступления по налоговым и неналоговым доходам составили 88 875,9 тыс. рублей или 107,7% от уточненных назначений 9 месяцев 2016 года 82 489 тыс. рублей или 73,5% к уточненным годовым назначениям 2016 года 120 845,6 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом поступления на отчетную дату увеличились на 8 966 тыс. рублей или на 11,2%.

Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов занимают налог на доходы физических лиц 55,3%, доходы от продажи материальных и нематериальных активов 13,3% и единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 14,8%.

Сверхплановые поступления за 9 месяцев 2016 года составили 6 386,9 тыс. рублей, в основном за счет следующих доходных источников:

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2016 года в общей сумме поступлений в бюджет городского округа составил 40,8%, что выше показателей прошлого года на 9,3% (31,5%).

По состоянию на 1 октября 2016 года задолженность по налоговым платежам (с учетом пени и штрафных санкций) перед бюджетом городского округа составила 6 597 тыс. рублей, По сравнению с началом года (4 868 тыс. рублей) задолженность увеличилась на 1 729 тыс. рублей или на 35,5%.

Задолженность в разрезе налогов выглядит следующим образом:

Расходы бюджета городского округа за 9 месяцев 2016 года составили 218 480,0 тыс. рублей или 73,4 % от уточненных годовых назначений (297 815,6 тыс. рублей).

Наибольший удельный вес в структуре кассовых расходов занимают разделы: 0700 «Образование» - 56,9%, 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 12,5%, 0100 «Общегосударственные вопросы» - 10,2%, исполнение бюджетных назначений по которым составило соответственно 124 359,0 тыс. рублей (74,0%), 27 231,6 тыс. рублей (80,5%), 22 376,9 тыс. рублей (76,1%).

Расходы на социально-культурную сферу составили 147 852,4 тыс. рублей, что составляет 74,6 % от уточненных годовых назначений 198 157,1 тыс. рублей.

Средства резервного фонда администрации муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» за 9 месяцев 2016 года израсходованы на сумму 0,4 тыс. рублей согласно приложению.

На реализацию муниципальных программ направлено 215 177,4 тыс. рублей, исполнение составило 213 535,3 тыс. рублей (97,7% в структуре от общих расходов) или 73,2% от предусмотренных по бюджету 291 871,3 тыс. рублей, в том числе:

муниципальная программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2020 годы» исполнена на 126 456,1 тыс. рублей или на 74,8% от годовых назначений 169 043,6 тыс. рублей;

муниципальная программа «Развитие экономики и инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2018 годы» исполнена на 2 945,7 тыс. рублей или на 64,8% от годовых назначений 4 547,7 тыс. рублей;

муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и средств массовой информации в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2018 годы» исполнена на 21 046,6 тыс. рублей или на 73,5% от годовых назначений 28 648,6 тыс. рублей;

муниципальная программа «Развитие и содержание инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2018 годы» исполнена на 40 951,4 тыс. рублей или на 68,8% от годовых назначений 59 503,8 тыс. рублей;

муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2020 годы» исполнена на 9 443,8 тыс. рублей или на 71,8% от годовых назначений 13 161,0 тыс. рублей;

муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2018 годы» исполнена на 638,9 тыс. рублей или на 37,8 % от годовых назначений 1 692,0 тыс. рублей;

муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014-2018 годы» исполнена на 11 922,6 тыс. рублей или на 79,0% от годовых назначений 15 082,6 тыс. рублей;

муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Городской округ «Город Козьмодемьянск» на 2014 - 2018 годы» исполнена на 130,2 тыс. рублей или на 67,8% от годовых назначений 192,0 тыс. рублей.

Непрограммные расходы составили 4 944,7 тыс. рублей (2,3% в структуре от общих расходов) или 83,2% от предусмотренных по бюджету 5 944,3 тыс. рублей.

Расходы бюджета по заработной плате с начислениями составили 25 718,7 тыс. рублей (11,8% от общих расходов) из направленных 25 903,5 тыс. рублей.

На выполнение муниципального задания бюджетными и автономными учреждениями в виде субсидий направлено 124 196,0 тыс. рублей, исполнение составило 100% (56,8 % от общих расходов).

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели составили 5 683,5 тыс. рублей, из них расходы на мероприятия по энергосбережению (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3») составили 4 000,0 тыс. рублей, расходы на создание дополнительных дошкольных мест за счет проведения капитального ремонта детских общеобразовательных учреждений составили 1 193,0 тыс. рублей.

На оплату коммунальных услуг направлено 5 929,9 тыс. рублей, исполнение составило 5 924,5 тыс. рублей (2,7 % от общих расходов), в том числе расходы по уличному освещению составили 5 198,5 тыс. рублей.

На возмещение разницы в тарифах жилищно-коммунальной сферы направлено 11 063,0 тыс. рублей, исполнение составило 100% (5,1 % от общих расходов), из них на возмещение разницы в тарифах по теплу 10 420,0 тыс. рублей.

На содержание дорожного хозяйства и уличной дорожной сети направлено 12 369,6 тыс. рублей, исполнение составило 11 861,3 тыс. рублей (5,4% от общих расходов).

На переселение граждан из аварийного жилищного фонда направлено 9 705,7 тыс. рублей, исполнение составило 8 705,7 тыс. рублей (4,0% от общих расходов).

На приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» направлено 2 707,4 тыс. рублей, исполнение составило 100% (1,2% от общих расходов).

На предоставление жилых помещений детям-сиротам направлено 1 918,5 тыс. рублей, исполнение составило 100% (0,9% от общих расходов).

По состоянию на 1 октября 2016 года просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа не имеется.

Бюджет городского округа по состоянию на 01.10.2016г. выполнен с дефицитом на сумму 751,6 тыс. рублей. Образование дефицита обусловлено разницей между привлечением и погашением кредита на сумму 1 320 тыс. рублей и изменением остатков средств на счетах бюджета на сумму 568,4 тыс. рублей.

Долговые обязательства муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» составили 54 400 тыс. рублей, что не превышает установленные ст.107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации нормативы предельной величины муниципального долга.

Данная задолженность сложилась из суммы кредитов:

1. привлеченных в Банке «Йошкар-Ола» (ПАО) в размере 280 тыс. рублей с уплатой 12 % годовых и ежемесячным погашением основной суммы долга в размере 280 тыс. рублей и окончательным погашением 15 ноября 2016 года, 15 000 тыс. рублей с уплатой 14,93 % годовых и сроком пользования до 14 сентября 2017 года, 20 000 тыс. рублей с уплатой 13,85% годовых и сроком погашения до 20 октября 2016 года, 4 000 тыс. рублей с уплатой 15,5 % годовых и сроком погашения 23 декабря 2016 года, 4 620 тыс. рублей с уплатой 13,85% годовых и ежемесячны погашением в размере 210 тыс. рублей и окончательным погашением 22 июля 2018 года.

2. бюджетного кредита в размере 1 000 тыс. рублей, сроком пользования до 12 мая 2017 года, с уплатой 4,1% годовых, бюджетного кредита в размере 9 500 тыс. рублей, сроком пользования до 13 октября 2016 года, с уплатой 0,1% годовых.

Кредитование осуществляется с целью финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» и погашения муниципальных долговых обязательств муниципального образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск».

Задолженность по бюджетному кредиту, выданному МУП «Рынок» для проведения ремонта кровли павильона составляет 141,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2016 г. муниципальные гарантии не предоставлялись.

_______________________​